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检查不同的尾部停止技术

在所有形式的长期投资和短期交易中,决定退出某个头寸的合适时间和决定进入你的头寸的最佳时间一样重要。在空头头寸的情况下买入或卖出,相对于在空头头寸的情况下卖出或买入,是一种较少情绪化…

在所有形式的长期投资和短期交易中,决定退出某个头寸的合适时间和决定进入你的头寸的最佳时间一样重要。在空头头寸的情况下买入或卖出,相对于在空头头寸的情况下卖出或买入,是一种较少情绪化的行为。当要退出头寸的时候,你的利润会直接盯着你的脸,但也许你会想再多撑一会儿,或者——在不可思议的账面亏损的情况下——你的心告诉你要抓紧,等到亏损逆转。

这种情绪反应很难成为你做出买卖决定的最佳方式。他们不科学,不守纪律。许多套利交易系统都有自己的技巧来决定退出交易的最佳时机。但是有一些通用的技巧可以帮助你确定最佳的退出时机,这可以确保可接受的利润,同时防止不可接受的损失。请继续阅读,了解可以帮助你的技巧。

关键要点

  • 跟踪止损是指在投资者认为不利的方向买入或卖出证券的指令。
  • 跟踪止损技术是合适的退出点最基本的技术,它将止损单维持在高于或低于市场价格或高于市场价格的精确百分比。
  • 基于动量的技术通过将被高估的概念引入你的跟踪止损,将基本面分析引入画面。
  • 抛物线止损和反转技术为市场的两端提供止损水平,随着价格的变化每天递增。
  • 合成孔径雷达是绘制在价格图上的一个技术指标,由于相关证券的反转或动量损失,它偶尔会与价格相交。
  • 什么是尾随止损?

    跟踪止损是指在投资者认为不利的方向买入或卖出证券的指令。这些订单可以设定在特定的百分比或远离证券当前市场价格的美元数字。一般来说,一个交易者可以在一个多头位置的当前市场价下方设置一个跟踪止损点,或者在一个空头位置的当前市场价上方设置一个跟踪止损点。

    这给了投资者更大的机会在减少损失的同时获利,尤其是对那些基于情绪交易的人或任何没有严格交易策略的人来说。

    跟踪止损让投资者有更大的机会获利,同时减少损失。

    基于动量的尾随止损

    建立适当退出点的最基本技术是尾随停止技术。如上所述,在空头头寸的情况下,跟踪止损只是将止损单维持在低于市场价格或高于市场价格的精确百分比。止损单根据市场价格的波动不断调整,始终保持低于或高于市场价格的相同百分比。然后交易者被“保证”知道他们的头寸将获得的确切的最低利润。交易者之前会根据他们对激进或保守交易的偏好来确定盈利水平。

    决定什么是适当的利润或可接受的损失可能是为你的专业交易决策建立跟踪止损系统最困难的部分。设定你的止损百分比可以用一个相对模糊的方法来完成。这通常更接近情感,而不是精确的戒律。

    一个模糊的考虑可能会让你在设置止损点之前等待某些技术或基本标准得到满足。例如,交易者可能会等待三到四周的盘整突破,然后在进入p位后在盘整低点以下止损。这项技术需要耐心等待第一个四分之一的移动(也许50格),然后再设置你的止损点。

    除了需要耐心之外,这项技术通过在你的止损中引入“被高估”的概念,将基本面分析引入画面。当一只股票开始表现出历史上较高的市盈率,并超过其未来一至三年的预期增长率时,跟踪止损将被收紧到一个较小的百分比——股票的明显高估状态可能表明额外实现利润的可能性降低。

    当一只股票进入“井喷”期时,高估的情况会变得更加混乱,在这个时期,高估可能会变得极端(当然无视任何理性),并可能持续数周甚至数月。通过滚动止损,积极的交易者可以继续乘坐火车获得最大利润,同时仍然使用尾随止损来防止损失。不幸的是,众所周知,动量不受技术分析的影响,交易者越深入“滚动止损”系统,他们就越远离严格的纪律体系。

    抛物线停止和反向

    尽管上述基于动量的止损技术因其巨大的持续利润潜力而不可否认地性感,但一些交易员更喜欢更有纪律的方法,适合更有序的市场——保守的交易员更喜欢的市场。抛物线止损和反转技术为市场的两端提供止损水平,随着价格的变化每天递增。

    合成孔径雷达是一个绘制在价格图上的技术指标,由于相关证券的反转或动量损失,它偶尔会与价格相交。当这种交叉发生时,交易就被认为被止损了,有机会占领市场的另一边。

    例如,如果你的多头头寸被止损——这意味着该证券被卖出,该头寸因此被平仓——那么你就可以做空,止损点与你在市场另一端的止损点正好相反或成抛物线。合成孔径雷达技术允许人们在证券随时间上下波动时捕捉市场的两面。

    合成孔径雷达系统的主要限制条件涉及其在不稳定移动证券中的使用。如果证券上下波动很快,你的跟踪止损总是会在你有机会获得足够的利润之前过早触发。换句话说,在一个波动的市场中,你的交易佣金和其他成本将压倒你的盈利能力,尽管它会很少。

    第二个但书涉及在没有明显趋势的证券上使用合成孔径雷达。如果趋势太弱,你的止损永远达不到,你的利润也不会被锁定。因此,对于缺乏趋势或趋势来回波动很快的证券,特别提款权确实不合适。如果你能够在这两个极端之间找到一个机会,那么在决定你的止损水平时,你所寻找的可能就是特区。

    底线

    决定如何确定仓位的退出点取决于你作为交易者的保守程度。如果你倾向于积极进取,你可以通过一种不太精确的方法来确定你的盈利水平和可接受的损失,比如根据基本标准设置跟踪止损。

    另一方面,如果你想保持保守,特区可能会提供一个更明确的策略,为市场的双方提供止损水平。然而,这两种技术的可靠性都受到市场条件的影响,所以在使用策略时一定要注意这一点。

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    作者: 爱财富网

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