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如何成为自己的股票分析师

没有人要求你成为自己的医生或律师,那么为什么有人要你成为自己的股票分析师呢?有些人喜欢烹饪,只是因为他们喜欢烹饪。同样,也有像沃伦·巴菲特这样享受投资过程的人。 因此,如果你是一个…

没有人要求你成为自己的医生或律师,那么为什么有人要你成为自己的股票分析师呢?有些人喜欢烹饪,只是因为他们喜欢烹饪。同样,也有像沃伦·巴菲特这样享受投资过程的人。

因此,如果你是一个喜欢自力更生的投资者,那么你应该考虑成为自己的股票分析师。一些分析师对他们的可信度有一个很大的问号,所以最好还是自己学习。继续读下去,发现你也可以像分析师一样思考,即使是坐在家里。

关键要点

  • 华尔街通常依靠分析师基于公司财务数据的估计来推荐股票并确定其目标价格。
  • 个人投资者也可以利用相同类型的基本面分析来识别潜在的被低估股票,并设定价格目标。
  • 在这里,我们复习了一些研究股票的基础知识,并开始进行你自己的分析。
  • 股票分析是一个过程

    不管你是一个寻求增长还是价值的投资者,像分析师一样思考的第一步是培养一颗探索的心。你需要找出以什么价格买什么或卖什么。分析师通常关注一个特定的行业或部门。在这一特定领域,他们专注于选定的公司。分析师的目标是深入调查他们名单上公司的事务。他们通过分析财务报表和公司的所有其他可用信息来做到这一点。为了核实事实,分析师还会调查公司的供应商、客户和竞争对手的事务。一些分析师还访问公司并与公司管理层互动,以获得对公司运作的第一手了解。渐渐地,专业分析师将所有的点点滴滴联系起来,以获得完整的画面。

    在做任何投资之前,你都应该自己做研究。研究同行业的几只股票总是比较好的,所以你有比较分析。获取信息通常不是问题。成为自己的股票分析师,最大的制约是时间。有许多其他事情要做的投资者可能没有专业的证券分析师投入那么多时间。然而,在开始的时候,你可以选择一两家公司来测试你对它们的分析能力。这将有助于你理解这个过程。有了更多的经验和时间,你可以考虑在你的镜头下放更多的股票。

    最好从你所在的地方开始

    查看分析师报告是开始自己分析的最佳方式。这样,通过缩短前期工作,您可以节省大量时间。你不必盲目遵循分析师的卖出或买入建议,但你可以阅读他们的研究报告,快速了解公司的概况,包括优势和劣势、主要竞争对手、行业前景和未来前景。分析师的报告充满了信息,同时阅读不同分析师的报告将有助于您识别共同的线索。意见可能不同,但所有报告中的基本事实都是共同的。

    此外,你可以仔细看看不同分析师的盈利预测,它们最终决定了他们的买入或卖出建议。不同的分析师可能会为同一只股票设定不同的目标价格。阅读分析师报告时,总是要寻找原因。在同样的信息下,你对现在的股票有什么看法?毫无头绪?然后继续下一步。

    分析什么

    为了对一只股票得出你自己的可靠结论,你需要理解股票分析中涉及的各个步骤。一些分析师遵循自上而下的策略,从一个行业开始,然后找到一家成功的公司,而另一些分析师遵循自下而上的方法,从一家特定的公司开始,然后了解该行业的前景。你可以自己下单,但是整个流程一定要流畅。任何分析股票的过程都包括以下步骤。

    行业分析

    几乎任何行业都有公开的信息来源。通常,一家公司的年度报告本身就对该行业及其未来增长前景给出了足够好的概述。年度报告还告诉我们某个特定行业的主要和次要竞争对手。同时阅读两家或三家公司的年度报告应该会让你有更清晰的了解。你也可以订阅一些行业杂志和网站来关注某个特定行业的最新动态。

    商业模式分析

    你应该关注一家公司的优势和劣势。弱行业可以有强公司,强行业可以有弱公司。一家公司的优势通常反映在诸如其独特的品牌身份、产品、客户和供应商等方面。你可以从公司的年度报告、贸易杂志和网站上了解公司的商业模式。

    财务实力

    不管你喜不喜欢,了解一家公司的财务实力是分析一只股票最关键的一步。不了解财务状况,你就不能像分析师一样思考。你应该能够理解公司的资产负债表、损益表和现金流量表。通常,财务报表中的数字比年度报告中华丽的辞藻更能说明问题。如果你对数字感到不舒服,你想分析股票,没有时间像现在这样开始学习和适应它们。

    管理质量

    管理质量也是股票分析师的一个关键因素。人们常说,没有好坏公司,只有好坏经理。关键高管对公司的未来负责。你可以通过在网上做一些研究来评估公司管理和董事会质量。每个上市公司都有太多的信息。

    增长分析

    股价跟随收益,所以为了知道股价在未来是上涨还是下跌,你需要知道未来收益的走向。不幸的是,没有快速的公式可以告诉你对未来收益的预期。分析师通过分析过去的销售增长和利润率数据,以及特定行业的盈利趋势,做出自己的估计。它基本上是把过去发生的事情和未来预期发生的事情联系起来。做出足够准确的盈利预测是对你股票分析能力的最终考验,因为这很好地表明了你对这些行业和公司的了解程度。

    估价

    一旦你了解了未来的收益,下一步就是了解一家公司的价值。你公司股票的价值应该是多少?分析师需要找出与公司价值相比,该股票的当前市场价格有多少是合理的。没有“正确的值”,不同的分析师使用不同的参数。价值投资者关注内在价值,而成长型投资者关注盈利潜力。以更高市盈率出售的公司必须以更高的价格增长,才能为成长型投资者证明其当前价格的合理性。

    目标价格

    最后一步是设定目标价。一旦你理解了预测未来收益的不同方法,你就可以通过将每股估计收益(EPS)乘以估计的高市盈率和低市盈率来计算出一个高目标价和低目标价。高目标价格和低目标价格是价格区间,在该区间内,未来股票价格可能会随着预期的未来收益而变动。一旦你知道了目标价格,你就可以很好地利用它到达目的地。

    底线

    每个投资者的最终目标都是盈利,然而,并不是每个投资者或分析师都擅长盈利。永远不要盲目接受股票分析师的话,永远做自己的研究。不是每个人都可以成为投资专家,但是当涉及到股票时,你总是可以提高你的分析能力。

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    作者: 爱财富网

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