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交易员常见的风险管理策略

交易者面临着每笔交易都赔钱的风险——即使是最成功的交易者也几乎总是在赔钱。做一个长期的赢家交易者取决于你的胜率,以及你的输赢有多大。不管你多久赢一次,如果你不控制你的风险,那么你最…

交易者面临着每笔交易都赔钱的风险——即使是最成功的交易者也几乎总是在赔钱。做一个长期的赢家交易者取决于你的胜率,以及你的输赢有多大。不管你多久赢一次,如果你不控制你的风险,那么你最终可能会毁掉你的账户。

适当的风险管理策略对于保护交易者免受灾难性损失是必要的。这意味着确定你的风险偏好,知道你每笔交易的风险回报比,并采取措施保护自己免受长尾风险或黑天鹅事件的影响。

关键要点

  • 赔钱是交易的固有部分。在交易涉及的风险中生存下来的关键是把损失降到最低。
  • 交易中的风险管理始于制定一个交易策略,该策略考虑了盈亏百分比和盈亏平均值。
  • 遵循理性的交易策略,不让情绪影响交易决策,是成功的关键。
  • 坚持成功的交易策略

    交易是没有办法规避风险的。至少从理论上讲,每一笔交易都可能以失败告终。事实上,一个成功的交易者在交易中赔钱的次数可能比赚钱的次数多——但从长远来看,如果他们在交易中的收益远远超过输家的损失,他们仍然会领先。另一个交易者可以在他们的大部分交易中赚钱,但随着时间的推移,仍然会因为从他们的赢家那里获得少量收益而让亏损的交易持续太长时间而亏损。

    交易中风险管理的第一个关键是确定你的交易策略的盈亏比,以及你的盈亏的平均大小。如果你知道这些数字,并且它们加起来就是长期盈利能力,你就已经在成功交易的路上了。如果你不知道这些数字,你就把你的交易账户置于风险之中。

    最小化损失

    根据传奇交易者埃德·塞科塔的说法,成功交易有三条规则,每一条都是“减少你的损失”一个常见的经验法则,尤其是对于日内交易者,是永远不要冒险在任何一笔交易中损失超过1%的投资组合。这样,你可以承受一连串的损失——考虑到结果的随机分布,这总是一个风险——并且不会对你的投资组合造成太大的损害。

    最小化损失是任何交易策略中最重要的部分。

    交易账户10%的提现可以通过有利可图的交易策略来克服。但缩减规模越大,反弹就越具挑战性。如果你损失了10%的资本,你只需要11.1%的收益就能达到盈亏平衡。但是如果你损失了50%,你需要加倍你的钱才能回到平衡。

    除了限制你的仓位大小,避免大亏损的一个方法是自动止损。一旦你的损失达到一定程度,这些就会被执行,为你省去了在损失上按下按钮的麻烦。

    规则让情绪远离交易决策

    管理情绪是交易中最困难的部分。在交易世界中,一个成功的交易者可以把他们的系统给一个菜鸟,这个菜鸟最终会失去他们所有的钱,因为他们不能把情绪排除在交易之外。这意味着,当交易系统说退出时,他们不能承受损失,他们也不能承受胜利——因为他们想保持更大的收益。

    这就是为什么采用一种成熟的交易策略并遵循由该策略决定的特定规则对成功至关重要。按照系统告诉你的去做,然后以同样的方式离开。不要猜测系统。

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    作者: 爱财富网

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