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日内交易:简介

曾经有一段时间,唯一能够在股票市场积极交易的人是那些为大型金融机构、经纪公司和交易公司工作的人。然而,随着互联网和在线交易公司的兴起,普通个人投资者更容易参与游戏。 日内交易可以成…

曾经有一段时间,唯一能够在股票市场积极交易的人是那些为大型金融机构、经纪公司和交易公司工作的人。然而,随着互联网和在线交易公司的兴起,普通个人投资者更容易参与游戏。

日内交易可以成为一个非常有利可图的职业(只要你做得好)。但对于新手来说,这也有点挑战性——尤其是对于那些没有充分准备好精心策划的策略的人。即使是最受欢迎的日内交易者也可能遭遇坎坷,遭受损失。那么,什么是日内交易,它是如何工作的?

关键要点

  • 日内交易者是活跃的交易者,他们执行日内策略,从给定资产的价格变化中获利。
  • 日内交易采用各种各样的技术和策略来利用市场的低效率。
  • 日内交易往往以技术分析为特征,需要高度的自律性和客观性。
  • 日内交易的基础

    日内交易通常是指在一个交易日内买卖证券的行为。虽然它可以发生在任何市场,但它最常见于外汇和股票市场。日间交易者通常受过良好教育,资金充足。他们利用高杠杆和短期交易策略,对高流动性股票或货币的小幅价格变动进行资本化。

    日内交易者习惯于引起短期市场波动的事件。基于新闻的交易是一种流行的技术。经济统计、企业收益或利率等预定公告受市场预期和市场心理的影响。当这些预期没有达到或超过时,市场会做出反应——通常是突然的、重大的变动——这可能极大地有利于日内交易者。

    日内交易者使用许多日内策略。这些战略包括:

  • 倒卖:这种策略试图在全天的小价格变动中赚取大量的小利润
  • 区间交易:这种策略主要利用支撑位和阻力位来决定买入和卖出决策。
  • 基于新闻的交易:这种策略通常从围绕新闻事件的高度波动中抓住交易机会
  • 高频交易(HFT):这些策略使用复杂的算法来利用小型或短期市场的低效率
  • 一种有争议的做法

    日内交易的利润潜力可能是华尔街上最受争议和误解的话题之一。互联网日交易骗局通过承诺在短期内获得巨额回报来吸引业余爱好者。不幸的是,这种交易是某种“快速致富”计划的想法仍然存在。有些人在没有足够知识的情况下进行日常交易。但是有些日内交易者尽管有风险——或者可能是因为风险——却能成功谋生。

    许多专业的基金经理和金融顾问回避日内交易。他们认为,在大多数情况下,回报并不能证明风险是合理的。相反,做日内交易的人坚持认为有利润可赚。日间交易盈利是可能的,但成功率本来就低。这是因为日间交易的复杂性和必要风险以及相关的骗局。总体而言,经济学家和金融从业者都认为,在长时间内,主动交易策略往往不如更基本的被动指数策略,尤其是在考虑到费用和税收之后。

    日内交易并不适合所有人,涉及重大风险。此外,它需要对市场如何运作以及短期获利的各种策略有深入的了解。虽然作为日内交易者致富的tho se的成功故事经常得到媒体的大量关注,但请记住,大多数日内交易者并非如此:许多人会失败,许多人只会勉强维持下去。此外,不要低估运气和好时机的作用——虽然技能肯定是一个因素,但即使是最有经验的日内交易者,一次坏运气也可能会失败。

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    什么是日内交易?

    日内交易者的特征

    专业的日内交易者——那些以交易为生而不是以交易为爱好的人——通常在这个领域很有名气。他们通常对市场也有深入的了解。以下是成为一名成功的日内交易者的一些先决条件。

    市场知识和经验

    试图在不了解市场基本面的情况下进行日间交易的人通常会赔钱。技术分析和图表阅读都是日内交易者必备的技能。但是,如果没有对你所处的市场和市场中存在的资产有更深入的了解,图表可能会具有欺骗性。做好你的尽职调查,了解你交易的产品的具体细节。

    充足的资本

    日内交易者只使用他们能够承受损失的风险资本。这不仅能保护他们免受经济损失,还能帮助他们消除交易中的情绪。为了有效利用日内价格变动,往往需要大量资本。获得保证金账户也很关键,因为波动性很大的波动可能会导致在短时间内追加保证金。

    战略

    交易者需要比市场上的其他人有优势。日内交易者使用几种不同的策略,包括摇摆交易、套利和交易新闻。这些策略被细化,直到它们产生一致的利润并有效地限制损失。

    Strategy BreakdownTypeRiskRewardSwing TradingHighHighArbitrageLowMediumTrading NewsMediumMediumMergers/AcquisitionsMediumHigh

    学科

    没有纪律,有利可图的战略是无用的。许多日内交易者最终会损失很多钱,因为他们无法进行符合自己标准的交易。就像他们说的,“计划交易,交易计划。”没有纪律,成功是不可能的。

    为了获利,日内交易者严重依赖市场波动。如果一只股票在一天中波动很大,它可能对日内交易者有吸引力。这可能是许多不同事情的原因,包括盈利报告、投资者情绪,甚至是一般的经济或公司新闻。

    日内交易者也喜欢流动性强的股票,因为这给了他们在不改变stoc k价格的情况下改变头寸的机会。如果股价上涨,交易者可能会买入。如果价格下跌,交易者可能决定卖空,这样他们就可以在价格下跌时获利。

    不管日内交易者使用什么技术,他们通常都希望交易波动大的股票。

    以日交易为生

    专业日内交易者有两个主要部门:那些独自工作的人和/或那些为更大机构工作的人。大多数以交易为生的日内交易者为一家大型机构工作。这些交易者有一个优势,因为他们有一条直线,一个交易平台,大量的资本和杠杆,以及昂贵的分析软件(以及其他优势)。这些交易者通常寻求从套利机会和新闻事件中轻松获利;这些资源使他们能够在单个交易者做出反应之前利用这些风险较低的当日交易。

    个体交易者经常管理别人的钱,或者简单地用自己的钱交易。他们中很少有人能接触到交易平台,但他们通常与经纪公司有着密切的联系(因为他们在佣金上花费了大量资金)并能接触到其他资源。然而,这些资源的有限范围阻止了它们与机构日内交易者直接竞争。相反,他们被迫承担更多风险。单个交易者通常使用技术分析和摇摆交易(结合一些杠杆)进行日间交易,以便在高流动性股票的如此小的价格波动中产生足够的利润。

    日间交易要求获得市场上一些最复杂的金融服务和工具。日内交易者通常要求:

    进入交易台

    这通常是留给为大型机构工作的交易员或管理大量资金的人的。交易台为这些交易者提供即时订单执行,这在价格剧烈波动时尤为重要。例如,当一项收购宣布时,关注合并套利的日内交易者可以在市场其他部分能够利用价格差异之前下单。

    多种新闻来源

    新闻提供了大多数日内交易者获利的机会,所以当重要的事情发生时,第一个知道是非常必要的。典型的交易室包含对道琼斯通讯社的访问,新闻机构的持续报道,以及不断分析重要新闻来源的软件。

    分析软件

    对于大多数日内交易者来说,交易软件是一种昂贵的必需品。那些依赖技术指标或波动交易的人更依赖软件,而不是新闻。该软件的特点如下:

  • 自动模式识别:这意味着交易程序识别技术指标,如旗帜和渠道,或更复杂的指标,如埃利奥特波模式。
  • 遗传和神经应用:这些程序使用神经网络和遗传算法来完善交易系统,以对未来价格走势做出更准确的预测。
  • 经纪人集成:这些应用程序中的一些甚至直接与经纪人接口,允许即时甚至自动执行交易。这有助于消除交易情绪,提高执行时间。
  • 回溯测试:这使得交易者可以观察某个策略在过去的表现,以便更准确地预测它在未来的表现。请记住,过去的表现并不总是预示着未来的结果。
  • 综合起来,这些工具为交易者提供了超越市场其他部分的优势。很容易理解为什么,没有他们,那么多没有经验的交易者会赔钱。此外,影响日内交易者盈利潜力的其他因素是他们交易的市场、他们有多少资本以及他们愿意投入的时间。

    你应该开始日内交易吗?

    如上所述,日内交易作为一项职业可能非常困难,也是一项挑战。首先,你需要对交易世界有一些了解,并对你的风险承受能力、资本和目标有一个好的想法。

  • 日内交易也是一个需要大量时间的职业。如果你想完善你的策略——当然是在你练习之后——并赚钱,你必须投入大量的时间。这不是你可以兼职做的事情,也不是你一有冲动就可以做的事情。你必须完全投入进去。
  • 如果你确实认为交易的刺激感适合你,记得从小处着手。专注于几只股票,而不是一头扎进市场,让自己变瘦。全力以赴只会使你的交易策略复杂化,并可能意味着巨大的损失。
  • 最后,保持冷静,尽量不要情绪化。你做得越多,你就越能坚持你的计划。保持头脑冷静可以让你保持专注,同时让你走在自己选择的道路上。
  • 如果你遵循这些简单的原则,你可能会在日内交易中走向一个好的职业。

    底线

    虽然日内交易已经成为一种有争议的现象,但它可能是一种可行的盈利方式。机构和个人的日内交易者通过保持市场的有效性和流动性,在市场中扮演着重要的角色。虽然日内交易在没有经验的交易者中仍然很受欢迎,但它应该主要留给那些拥有成功所需的技能和资源的人。

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    作者: 爱财富网

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