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国泰聚信价值a(国泰聚信价值优势混合a好买)

我们听到的一切都是一个观点,不是事实。我们看见的一切都是一个视角,不是真相。花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据! 本文目录1、今天点评的基金2、基金的基本信息3、基金业绩4、…

我们听到的一切都是一个观点,不是事实。
我们看见的一切都是一个视角,不是真相。
花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据!


本文目录
1、今天点评的基金
2、基金的基本信息
3、基金业绩
4、基金经理
5、投资风格
6、后市基金布局
7、同类基金对比


【P1 今天点评的基金】

基金代码:000362

基金名称:国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金公司:国泰基金基金标签:五星基金,机构持有比例高,行业精选风格基金经理:程洲

基金经理任职:基金成立任职至今(6年又265天),任职回报390.00%


【P2 基金的基本情况】

成立日期:2013-12-17

基金类型:混合型

资产规模:31.44亿元(截止至:06-30)

按照份额构成看,机构持有比例35.92%,个人投资者持有64.08%,内部员工持有0.08%。

按照天天基金最新数据显示:

上海证券评级:三年期 ★★★★★;五年期:★★★★★

济安金信评级:★★★★★

天天基金截至2020-06-30,国泰聚信价值优势混合A,期末净资产31.44亿元,相比 年初的5.05亿元,增加了6倍。目前规模算是适中。


【P3 基金业绩】

业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基金成立6年又265天以来,净值增长率325.14%,业绩基准收益率:70.64%,超越基准254.50%

同类业绩排名,各个阶段涨幅也居于同类前25%。


【P4 基金经理】

基金经理:程洲

累计任职时间:12年又159天(10年老将)
任职起始日期:2008-04-03
现任基金公司:国泰基金

现任基金资产总规模:152.23亿元

任职期间最佳基金回报:392.59%(国泰聚信价值优势混合,6年又265天,做为基金经理以来,任职时间最长的一只基金)

程洲:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金,历任高级策略分析师、基金经理助理,目前管理基金8只。

其中的3只都是新立的基金:国泰大制造两年持有期混合(2020-05-29成立),国泰鑫利一年持有期混合(2020-01-21成立),国泰鑫睿混合(2019-11-13成立 )

任职以来回撤最大的基金是:国泰金牛创新成长混合(020010) ,-44.02%,主要是在2015年,任职是在2015-01-26(同时期管理的国泰聚信价值是32%左右,在15年算是优秀了),不过还是把收益做起来了,后面几个基金的回撤还好,国泰金牛创新还获得了2018年度十年期金·偏股混合型基金奖


【P5 投资风格】

本基金以财务量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,谋求分享优质企业的长期投资回报。

按照好买投资风格分析:

行业精选风格,长期持有前景较好的行业来获取收益

按照基金募集说明书:

基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。

根据股票池中个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可 预见的未来其行业处于景气周期中的股票。

行业精选风格,导致换手率较高,精选个股风格换手率基本上2倍以内,该基金的换手在3-4倍。

不过持股集中度不高,前十持仓股集中度50%以内,行业算是比较分散,避免单一行业的风险。

从前十持仓看:

医药制造、农药兽药、专用设备、汽车行业、材料等行业,均有配置轮换。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%。



【P6 基金经理后市布局】

1、短期扰动因素,也不会改变 A 股中长期向好的趋势。

2、专注于寻找能够在中国经济转型升级的过程中能够走出去或者活下 来的上市公司

3、专注于寻找具备清晰的战略目标、高效的执行力、持续高额的研发投入、健康的资 产负债表、以及合理价格的细分行业龙头公司。

4、注重内需和刚需,基于个股盈利确定性和估值安全性的分析。

【P7 同类型基金】

国泰聚信价值优势灵活配置混合,虽然是综合性的基金,不过按照其投资方向,行业精选的风格,可以和行业基金,周期基金来对比。

万物皆有周期,13只周期行业基金分析

医药,消费,科技基金不知道咋选,这十几只行业基金分析参考下

除此之外,还有主打价值类的基金,价值精选(汇添富价值精选混合)、价值优势(鹏华价值优势、广发价值优势、嘉实价值优势)等来对比筛选。

同时期成立的基金,近3年,近5年,成立来对比,的确不逊色。

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!


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创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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作者: 爱财富网

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