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绿光资本的创始人大卫·艾因霍恩是谁?

大卫·艾因霍恩是美国著名的亿万富翁投资者、对冲基金经理和慈善家。他是绿光资本(Greenlight Capital)的创始人和总裁,该对冲基金主要投资于北美股票和企业债券发行。由于…

大卫·艾因霍恩是美国著名的亿万富翁投资者、对冲基金经理和慈善家。他是绿光资本(Greenlight Capital)的创始人和总裁,该对冲基金主要投资于北美股票和企业债券发行。由于他大胆的交易头寸,他是华尔街最受关注的投资者之一。

艾因霍恩在福布斯全球亿万富翁排行榜上排名第1650位,在2018年美国亿万富翁中排名第494位。2015年,他在顶级对冲基金经理中排名第18。他的净资产在2015年3月达到19亿美元的峰值,截至2018年3月,目前为14亿美元。

早期生活

艾因霍恩出生在新泽西州,早年随家人移居威斯康星州。1987年从威斯康星州格伦代尔的尼科莱特高中毕业后,他于1991年从康奈尔大学毕业。

27岁时,艾因霍恩成立了绿光资本,最初投资90万美元,资金来自家人和朋友。该基金以其以价值为导向的多空投资而闻名,并通过卖空头寸获得了巨大成功。

投资成功运行

埃因霍恩在2002年一举成名,当时他成功地质疑了一家名为联合资本(Allied Capital)的中型金融公司的会计实务,并透露在Sohn投资会议上有一个空头头寸。该股大幅下跌,导致盟军和埃因霍恩之间激烈的指控交流。美国证券交易委员会(SEC)为期五年的调查证明了艾因霍恩的立场是正确的,并揭示了联合公司确实违反了与证券法和非流动性工具估值相关的会计准则。事件发生后,艾因霍恩在2010年写了一本名为《无时无刻不在愚弄一些人》的书,揭示了盟军案件的每一分钟细节。

他很快成为Sohn投资会议上最重要的演讲者和最大的亮点,Sohn投资会议是一个由世界上有影响力的投资者分享赚钱想法的聚会。他的财富呈指数级增长,他的受欢迎程度也有所上升,几乎没有人因为他的价值投资风格而开始认为他是下一个沃伦·巴菲特。

另一个支持艾因霍恩声誉的高调案例是,他在2007年7月做空了雷曼兄弟的股票,原因是该公司在房地产投资中持有大量高流动性资产。除了质疑雷曼的会计实务,艾因霍恩还声称他们的财务申报存在违规行为。2008年4月,他披露了自己的空头头寸,几个月后,雷曼兄弟宣布破产。

2011年10月,艾因霍恩宣布做空特种咖啡和咖啡机公司绿山咖啡烘焙公司(GMCR)的股票。他声称,该公司新的Keurig单杯咖啡酿造机的市场已经饱和,其K-Cup咖啡盒存在潜在的专利侵权问题,并且有可能“对最近的会计数据感到非常惊讶”。他的声明使该公司的股价下跌了10%,随后在11月份又暴跌了50%,因为该公司没有达到分析师对季度业绩的预期。

2012年,艾因霍恩因参与市场操纵被英国证券监管机构FSA罚款720万英镑。Einhorn参与了一个电话,一家代表Punch Taverns PLC行事的公司经纪人告知该公司将进行一次重大的股权融资。Einhorn根据这一“内部消息”采取了对他有利的行动。他发出指示,要求在电话会议后几分钟内出售所有潘趣的股份,金融服务管理局认为这是一个滥用市场的案例,相当于内幕交易。

最近业绩下滑带来的麻烦

然而,最近艾因霍恩似乎失去了光泽,他在同龄人中表现最差。自2014年以来,绿光资本亏损了25%,2018年年初至今亏损了15%。彭博社(Bloomberg)报道称,在今年55亿美元的投资组合中,他几乎失去了前40个职位中的每一个,尽管他继续坚称,“我们的投资论文保持不变”,“尽管最近取得了成果,但随着时间的推移,我们的投资组合应该会表现良好。”

他现在被指控坚持他的旧方式——购买他期望复苏的被击败的公司,出售那些他认为被高估的公司——而这个行业已经向前发展了。

他目前多头持有廉价的通用汽车公司股票,空头持有一篮子股票,包括网飞公司(NFLX)和Amazon.com公司(AMZN),他认为这是泡沫,尽管它们已经大幅上涨。市场似乎对他的方法感到担忧,这种方法在过去行之有效,但现在可能不值得了。一些人担心,他的关注点已经从早期赚钱的中小盘股转向几乎没有增长空间的大盘股。

“他选择在一个大规模变化的环境中坚持他的方法,我不禁钦佩他的信念,”巴尔特资本管理公司的布拉德·巴尔特说,他是一名长期对冲基金投资者。

在最近的更新中,数十名前投资者威胁说,如果Einhorn基金的表现没有改善,他们将退出该基金。

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作者: 爱财富网

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