共同基金相当透明。你可以通过在线搜索很容易地找到共同基金中的股票。许多金融网站列出了持有的资金。股票的价格，通常被称为单位，在这些网站上发布，如果你也使用在线折扣经纪人，你可以很容易地找到它。
共同基金交易可能会受到各种费用和收费。有些基金收取销售费用，这是你购买或出售基金股票的费用，类似于股票交易的佣金。这些可以是预付款(前端负载)或出售股票时支付的费用(或有延期销售费用)。
关键要点
财产净价值
找出共同基金价格的最简单方法是看它的净资产值。资产净值是共同基金资产的总价值，减去所有负债。许多共同基金用这个数字来决定基金交易单位的价格。当你买卖共同基金时，通常是在资产净值上。
净资产值的变化
对于大多数共同基金，资产净值是每天计算的，因为共同基金的投资组合由许多不同的股票组成。由于这些股票中的每一只都可能在一天中相应地改变价格，共同基金的确切价值很难确定。因此，共同基金公司选择每天对他们的投资组合进行一次估值，每天，这是投资者必须买卖共同基金的价格。确切的估值技术可能因基金而异，因为有些基金可能使用最后三个交易价格的平均值。然而，所有共同基金每天都会设定一次资产净值估值。
您的实际价格
富达投资(Fidelity Investments)表示，当你购买或赎回共同基金时，你是直接与该基金进行交易，而对于交易所交易基金和股票，你是在二级市场进行交易。与股票和ETF不同，共同基金每天只交易一次，在美国东部时间下午4点收盘后。
如果您进行交易以购买或出售共同基金的股票，您的交易将在下一个可用净资产值执行，该值在市场关闭后计算，通常在美国东部时间下午6点公布。该价格可能高于或低于前一天的收盘价。
如何得到你想要的准确价格
在交易所交易基金(ETF)的情况下，ETF是一种像股票一样交易的指数基金，NAV首先以与股票相同的方式确定。买家和卖家对股票出价，价格一分一秒地上涨和下跌。你可以下限价单，ETF股价等于或低于你的限价时执行。
你要注意，ETF不是共同基金。它们是相似的，因为两者都汇集投资者的资金购买股票，但ETF的股票像股票一样交易，这意味着价格将迅速变化。
底线
虽然共同基金的价格很容易找到，但事实是，没有人知道当你的买入指令被执行时，它会值多少钱。第二天你会发现你买它是为了什么。获得你想要的优先级的唯一方法是购买交易所交易基金，而不是共同基金。
